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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 105.00 | | 557 105.00 | 557 105.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 210.00 | | 697 210.00 | 697 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 210.00 | | 697 210.00 | 697 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -992 793.00 | -993 925.00 | | -992 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 442.00 | 1 133.00 | | -38 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 234.00 | -984 793.00 | | -1 023 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 964.00 | 1 760 000.00 | | 1 719 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 567.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 444.00 | 1 760 567.00 | | 1 720 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 210.00 | 775 774.00 | | 697 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 444.00 | 1 760 567.00 | | 1 720 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FM Production stockée | | | -84 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -36 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 979.00 | 1 250.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -24 724.00 | 11 419.00 | | -24 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 718.00 | 10 287.00 | | 13 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 442.00 | 1 133.00 | | -38 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 557 105.00 | 557 105.00 | | 557 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 964.00 | 1 719 964.00 | | 1 719 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 480.00 | 575 480.00 | | 575 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 444.00 | 1 720 444.00 | | 1 720 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 680.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142.00 | | | 142.00 |
ST Autres comptes | 1 598.00 | 1 033.00 | | 1 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 089.00 | 7 319.00 | | 8 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 680.00 | | 2 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582.00 | 1 413.00 | | 1 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 829.00 | 8 351.00 | | 9 829.00 |