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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 728.00 | | 637 728.00 | 637 728.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 856.00 | | 864 856.00 | 864 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 856.00 | | 864 856.00 | 864 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 927.00 | -945 987.00 | | -960 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 998.00 | -14 940.00 | | -32 998.00 |
DL TOTAL (I) | -985 925.00 | -952 927.00 | | -985 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 000.00 | 2 460 000.00 | | 1 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 9 318.00 | | 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 782.00 | 2 469 318.00 | | 1 850 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 856.00 | 1 516 391.00 | | 864 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 782.00 | 2 469 318.00 | | 1 850 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
FM Production stockée | | | -614 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 102.00 | 1 141.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364.00 | 19 252.00 | | 7 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 362.00 | 34 192.00 | | 40 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 998.00 | -14 940.00 | | -32 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 637 728.00 | | | 637 728.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 954.00 | 652 954.00 | | 652 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 782.00 | 1 850 782.00 | | 1 850 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 3 869.00 | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 220.00 | 9 235.00 | | 9 220.00 |
ST Autres comptes | 3 241.00 | 8 299.00 | | 3 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 001.00 | 11 647.00 | | 3 001.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | 3 869.00 | | 5 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 610.00 | 1 478.00 | | 6 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 794.00 | 29 181.00 | | 33 794.00 |