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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BZ Autres créances | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
CF Disponibilités | 1 053 941.00 | | 1 053 941.00 | 1 053 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 987.00 | | 1 173 987.00 | 1 173 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 987.00 | | 1 173 987.00 | 1 173 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 135 083.00 | 6 135 013.00 | | 6 135 083.00 |
DH Report à nouveau | -5 899 295.00 | -6 857 924.00 | | -5 899 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 195.00 | 958 699.00 | | 17 195.00 |
DL TOTAL (I) | 253 683.00 | 236 488.00 | | 253 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 13 389.00 | | 23 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 373.00 | 842 155.00 | | 888 373.00 |
EA Autres dettes | | 45 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 304.00 | 907 097.00 | | 920 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 987.00 | 1 143 586.00 | | 1 173 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
FQ Autres produits | | | 9 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 069 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 069 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 803 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 803 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 266 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 592.00 | 17 169 205.00 | | 66 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 397.00 | 16 210 506.00 | | 49 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 195.00 | 958 699.00 | | 17 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 429.00 | 911 429.00 | | 911 429.00 |