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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 961.00 | 72 993.00 | 84 968.00 | 157 961.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 313 227.00 | | 313 227.00 | 313 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 189.00 | 72 993.00 | 398 196.00 | 471 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 189.00 | 72 993.00 | 413 196.00 | 486 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 885 083.00 | 5 885 083.00 | | 5 885 083.00 |
DH Report à nouveau | -6 689 201.00 | -6 689 201.00 | | -6 689 201.00 |
DL TOTAL (I) | -803 417.00 | -803 418.00 | | -803 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 843.00 | 953 701.00 | | 947 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
EA Autres dettes | 48 277.00 | 41 975.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 613.00 | 1 216 109.00 | | 1 216 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 196.00 | 412 691.00 | | 413 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947 843.00 | | | 947 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 063.00 | 62 761.00 | | 28 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063.00 | 62 761.00 | | 28 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 057.00 | | 28 063.00 | 101 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 057.00 | | 28 063.00 | 101 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 057.00 | | 28 063.00 | 101 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 843.00 | 13 553.00 | | 947 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 962.00 | 157 962.00 | 15 000.00 | 172 962.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 819.00 | 79 528.00 | | 1 013 819.00 |