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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 090.00 | 149 492.00 | 85 599.00 | 235 090.00 |
BZ Autres créances | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
CF Disponibilités | 358 608.00 | | 358 608.00 | 358 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 992.00 | 149 492.00 | 581 500.00 | 730 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 992.00 | 149 492.00 | 581 500.00 | 730 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 885 083.00 | | | 5 885 083.00 |
DG Autres réserves | | 5 885 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 277 916.00 | -5 882 100.00 | | -6 277 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | -395 816.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | -378 932.00 | -392 133.00 | | -378 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 254.00 | 504 944.00 | | 773 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 047.00 | 77 653.00 | | 45 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 317 764.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 58 735.00 | 6 632.00 | | 58 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 432.00 | 923 728.00 | | 960 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 500.00 | 531 596.00 | | 581 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 577.00 | 26 747.00 | | 37 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 376.00 | 422 563.00 | | 24 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200.00 | -395 816.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 899.00 | 521 588.00 | | 523 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
UX Autres créances clients | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
VB T. V. A. | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VC Groupe et associés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 383.00 | 372 383.00 | | 372 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 697.00 | 941 387.00 | | 943 697.00 |