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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 961.00 | 101 056.00 | 56 904.00 | 157 961.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 340 089.00 | | 340 089.00 | 340 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 747.00 | 101 056.00 | 397 691.00 | 498 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 747.00 | 101 056.00 | 412 691.00 | 513 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 885 083.00 | 5 885 083.00 | | 5 885 083.00 |
DH Report à nouveau | -6 689 201.00 | -6 264 715.00 | | -6 689 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -424 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | -803 418.00 | -803 417.00 | | -803 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 871.00 | 1 099 686.00 | | 947 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 795.00 | 3 615.00 | | 202 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 317.00 | 13 467.00 | | 16 317.00 |
EA Autres dettes | 47 804.00 | 42 889.00 | | 47 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 109.00 | 1 160 977.00 | | 1 216 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 691.00 | 357 559.00 | | 412 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 023.00 | 223 071.00 | | 79 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 28 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 761.00 | 96 890.00 | | 62 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 761.00 | 521 375.00 | | 62 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -424 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 333.00 | | 12 276.00 | 113 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 333.00 | | 12 276.00 | 113 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 333.00 | | 12 276.00 | 113 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 872.00 | 13 581.00 | | 947 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 659.00 | 158 659.00 | 15 000.00 | 173 659.00 |
VW T.V.A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 314.00 | 79 024.00 | | 1 013 314.00 |