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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 392.00 | 113 333.00 | 76 059.00 | 189 392.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 893.00 | 113 333.00 | 342 560.00 | 455 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 893.00 | 113 333.00 | 357 560.00 | 470 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 885 083.00 | 5 885 083.00 | | 5 885 083.00 |
DH Report à nouveau | -6 264 716.00 | -6 277 916.00 | | -6 264 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 485.00 | 13 200.00 | | -424 485.00 |
DL TOTAL (I) | -803 418.00 | -378 932.00 | | -803 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 686.00 | 773 254.00 | | 1 099 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615.00 | 16 735.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 45 047.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 66 661.00 | | 13 467.00 |
EA Autres dettes | 42 889.00 | 58 735.00 | | 42 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 978.00 | 960 432.00 | | 1 160 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 560.00 | 581 500.00 | | 357 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 099 686.00 | | | 1 099 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 891.00 | 37 577.00 | | 96 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 377.00 | 24 376.00 | | 521 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 485.00 | 13 200.00 | | -424 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 686.00 | 165 396.00 | | 1 099 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 755.00 | 135 755.00 | | 135 755.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 900.00 | | | 526 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 017.00 | 204 017.00 | 15 000.00 | 219 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 363.00 | 223 072.00 | | 1 157 363.00 |