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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 674.00 | 4 878.00 | 36 796.00 | 41 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 649.00 | 43 468.00 | 32 181.00 | 75 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 443.00 | 48 346.00 | 78 098.00 | 126 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 063.00 | 34 520.00 | 305 542.00 | 340 063.00 |
BZ Autres créances | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CF Disponibilités | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 365.00 | 34 520.00 | 479 844.00 | 514 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 808.00 | 82 866.00 | 557 942.00 | 640 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DL TOTAL (I) | 254 713.00 | | | 254 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 942.00 | | | 557 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 171.00 | | | 285 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 491.00 | | 596 491.00 | 596 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 491.00 | | 596 491.00 | 596 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 100.00 | | | 639 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 237.00 | | | 613 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 773.00 | | 43 670.00 | 82 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 173.00 | | 38 150.00 | 79 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5 520.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 859.00 | 14 486.00 | | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 859.00 | 14 486.00 | | 33 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 568.00 | 34 520.00 | 42 568.00 | 42 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 568.00 | 34 520.00 | 42 568.00 | 42 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 568.00 | 34 520.00 | 42 568.00 | 42 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 520.00 | 42 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 767.00 | 25 709.00 | 18 058.00 | 43 767.00 |
VI Groupe et associés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 586.00 | 420 466.00 | 9 120.00 | 429 586.00 |
VW T.V.A. | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 701.00 | 246 643.00 | 18 058.00 | 264 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
YT Sous‐traitance | 200 039.00 | | | 200 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 142.00 | | | 280 142.00 |