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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 540.00 | 14 172.00 | 32 368.00 | 46 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 499.00 | 51 900.00 | 35 599.00 | 87 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 559.00 | 66 073.00 | 73 487.00 | 139 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 448.00 | 54 903.00 | 276 545.00 | 331 448.00 |
BZ Autres créances | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
CF Disponibilités | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 773.00 | 54 903.00 | 489 871.00 | 544 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 332.00 | 120 975.00 | 563 357.00 | 684 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 280 660.00 | | | 280 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 357.00 | | | 563 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 515.00 | | 677 515.00 | 677 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 515.00 | | 677 515.00 | 677 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 051.00 | | | 712 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 104.00 | | | 686 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 443.00 | | 19 266.00 | 126 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 139 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 134 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 323.00 | | 19 266.00 | 117 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 346.00 | 20 277.00 | 2 550.00 | 48 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 20 277.00 | 2 550.00 | 48 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 520.00 | 54 903.00 | 34 520.00 | 34 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 520.00 | 54 903.00 | 34 520.00 | 34 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 520.00 | 54 903.00 | 34 520.00 | 34 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 903.00 | 34 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 331 448.00 | | | 331 448.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VI Groupe et associés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 212.00 | 416 692.00 | 5 520.00 | 422 212.00 |
VW T.V.A. | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
YT Sous‐traitance | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 417.00 | | | 302 417.00 |