| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 207.00 | 62 056.00 | 5 152.00 | 67 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 747.00 | 87 056.00 | 2 691.00 | 89 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 475.00 | 149 112.00 | 13 363.00 | 162 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 925.00 | 8 986.00 | 213 938.00 | 222 925.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 867.00 | 8 986.00 | 343 881.00 | 352 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 342.00 | 158 098.00 | 357 244.00 | 515 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
EA Autres dettes | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 244.00 | | | 357 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 063.00 | | | 258 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 426.00 | | 356 426.00 | 356 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 426.00 | | 356 426.00 | 356 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 654.00 | | | 377 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 825.00 | | 650.00 | 161 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 305.00 | | 650.00 | 156 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 798.00 | 12 314.00 | | 136 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 798.00 | 12 314.00 | | 136 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 | 8 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | 8 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 222 925.00 | 222 925.00 | | 222 925.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 245.00 | 11 906.00 | 41 339.00 | 53 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 081.00 | 311 561.00 | 5 520.00 | 317 081.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 402.00 | 258 063.00 | 41 339.00 | 299 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
YT Sous‐traitance | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 483.00 | | | 164 483.00 |