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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 557.00 | 41 103.00 | 25 454.00 | 66 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 499.00 | 77 545.00 | 9 954.00 | 87 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 576.00 | 118 648.00 | 40 928.00 | 159 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 273.00 | 46 952.00 | 232 321.00 | 279 273.00 |
BZ Autres créances | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CF Disponibilités | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 706.00 | 46 952.00 | 426 754.00 | 473 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 282.00 | 165 600.00 | 467 682.00 | 633 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 682.00 | | | 467 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 928.00 | | | 223 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 778.00 | | 587 778.00 | 587 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 778.00 | | 587 778.00 | 587 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 702.00 | | | 644 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 565.00 | | | 634 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 056.00 | | | 154 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 082.00 | 26 566.00 | | 92 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 082.00 | 26 566.00 | | 92 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 903.00 | 46 952.00 | 54 903.00 | 54 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 903.00 | 46 952.00 | 54 903.00 | 54 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 903.00 | 46 952.00 | 54 903.00 | 54 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 952.00 | 54 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 279 273.00 | 279 273.00 | | 279 273.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 210.00 | 370 690.00 | 5 520.00 | 376 210.00 |
VW T.V.A. | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
YT Sous‐traitance | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 272.00 | | | 291 272.00 |