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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 557.00 | 53 371.00 | 13 186.00 | 66 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 747.00 | 83 427.00 | 6 321.00 | 89 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 825.00 | 136 798.00 | 25 027.00 | 161 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 613.00 | 8 986.00 | 167 626.00 | 176 613.00 |
BZ Autres créances | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CF Disponibilités | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 351.00 | 8 986.00 | 292 365.00 | 301 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 176.00 | 145 784.00 | 317 392.00 | 463 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 705.00 | | | -183 705.00 |
DL TOTAL (I) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
EA Autres dettes | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 343.00 | | | 257 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 392.00 | | | 317 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 323.00 | | | 393 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 705.00 | | | -183 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 576.00 | | 2 248.00 | 159 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 056.00 | | 2 248.00 | 154 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 648.00 | 18 150.00 | | 118 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 648.00 | 18 150.00 | | 118 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 952.00 | 8 986.00 | 46 952.00 | 46 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 952.00 | 8 986.00 | 46 952.00 | 46 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 952.00 | 8 986.00 | 46 952.00 | 46 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | 46 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 6 755.00 | 48 148.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 305.00 | 222 785.00 | 5 520.00 | 228 305.00 |
VW T.V.A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 343.00 | 204 098.00 | 48 148.00 | 257 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
ST Autres comptes | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
YT Sous‐traitance | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 958.00 | | | 108 958.00 |