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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BN En cours de production de biens | 931 174.00 | | 931 174.00 | 931 174.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 607.00 | | 1 001 607.00 | 1 001 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 161.00 | 17 554.00 | 1 001 607.00 | 1 019 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 531.00 | -227 020.00 | | -236 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 828.00 | -9 512.00 | | -28 828.00 |
DL TOTAL (I) | -257 360.00 | -228 531.00 | | -257 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 040.00 | 889 040.00 | | 899 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 7 346.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 267.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 58 520.00 | 35 000.00 | | 58 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 967.00 | 931 654.00 | | 1 258 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 607.00 | 703 122.00 | | 1 001 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 967.00 | 931 654.00 | | 1 258 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 892.00 | 9 526.00 | | 28 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 828.00 | -9 512.00 | | -28 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VB T. V. A. | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 899 040.00 | 899 040.00 | | 899 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 967.00 | 1 258 967.00 | | 1 258 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 044.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | 2 085.00 | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 1 291.00 | 504.00 | | 1 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 320.00 | 3 688.00 | | 20 320.00 |
YT Sous‐traitance | 301 500.00 | 19 878.00 | | 301 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 1 044.00 | | 1 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | 530.00 | | 3 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 221.00 | 26 155.00 | | 325 221.00 |