| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 437.00 | | 1 037 437.00 | 1 037 437.00 |
BZ Autres créances | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 631.00 | | 1 113 631.00 | 1 113 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 185.00 | 17 554.00 | 1 113 631.00 | 1 131 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 217.00 | -329 642.00 | | -382 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 835.00 | -52 575.00 | | -30 835.00 |
DL TOTAL (I) | -405 053.00 | -374 217.00 | | -405 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 401 278.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 268.00 | 964 268.00 | | 1 003 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 2 851.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 318.00 | | 177.00 |
EA Autres dettes | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 684.00 | 1 482 502.00 | | 1 518 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 631.00 | 1 108 284.00 | | 1 113 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 684.00 | 1 482 502.00 | | 1 518 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 000.00 | 401 278.00 | | 401 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 896.00 | 52 575.00 | | 30 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 835.00 | -52 575.00 | | -30 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VB T. V. A. | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 268.00 | 1 003 268.00 | | 1 003 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 684.00 | 1 518 684.00 | | 1 518 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 912.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 2 827.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 8 983.00 | 6 663.00 | | 8 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 050.00 | 41 427.00 | | 16 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | 912.00 | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286.00 | 1 081.00 | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 863.00 | 50 916.00 | | 27 863.00 |