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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 437.00 | | 1 037 437.00 | 1 037 437.00 |
BZ Autres créances | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 284.00 | | 1 108 284.00 | 1 108 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 838.00 | 17 554.00 | 1 108 284.00 | 1 125 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 642.00 | -313 841.00 | | -329 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 575.00 | -15 801.00 | | -52 575.00 |
DL TOTAL (I) | -374 217.00 | -321 642.00 | | -374 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 278.00 | 401 074.00 | | 401 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 268.00 | 917 768.00 | | 964 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 3 384.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 166.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 113 787.00 | 106 787.00 | | 113 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 502.00 | 1 429 179.00 | | 1 482 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 284.00 | 1 107 537.00 | | 1 108 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 502.00 | 1 429 179.00 | | 1 482 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 278.00 | 401 074.00 | | 401 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 575.00 | 15 820.00 | | 52 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 575.00 | -15 801.00 | | -52 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VB T. V. A. | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 278.00 | 401 278.00 | | 401 278.00 |
VI Groupe et associés | 964 268.00 | 964 268.00 | | 964 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 502.00 | 1 482 502.00 | | 1 482 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 881.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | 2 829.00 | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 6 663.00 | 2 781.00 | | 6 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
YW Taxe professionnelle | | 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 1 057.00 | | 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081.00 | 454.00 | | 1 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 916.00 | 5 610.00 | | 50 916.00 |