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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037 437.00 | | 1 037 437.00 | 1 037 437.00 |
BZ Autres créances | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 919.00 | | 1 106 919.00 | 1 106 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 473.00 | 17 554.00 | 1 106 919.00 | 1 124 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 270.00 | -265 360.00 | | -286 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 572.00 | -20 910.00 | | -27 572.00 |
DL TOTAL (I) | -305 841.00 | -278 270.00 | | -305 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 527.00 | 300 000.00 | | 400 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 268.00 | 899 040.00 | | 909 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 21 098.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 402.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 98 787.00 | 63 520.00 | | 98 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 761.00 | 1 284 060.00 | | 1 412 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 919.00 | 1 005 791.00 | | 1 106 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 761.00 | 1 284 060.00 | | 1 412 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 10 001.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 575.00 | 30 911.00 | | 27 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 572.00 | -20 910.00 | | -27 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
VB T. V. A. | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 909 268.00 | 909 268.00 | | 909 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 761.00 | 1 412 761.00 | | 1 412 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 059.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 364.00 | 2 011.00 | | 3 364.00 |
ST Autres comptes | 1 722.00 | 830.00 | | 1 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | 21 098.00 | | 15 380.00 |
YT Sous‐traitance | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 1 059.00 | | 1 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204.00 | 106.00 | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 729.00 | 23 939.00 | | 126 729.00 |