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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
BN En cours de production de biens | 931 174.00 | | 931 174.00 | 931 174.00 |
BZ Autres créances | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 791.00 | | 1 005 791.00 | 1 005 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 345.00 | 17 554.00 | 1 005 791.00 | 1 023 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 360.00 | -236 531.00 | | -265 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 910.00 | -28 828.00 | | -20 910.00 |
DL TOTAL (I) | -278 270.00 | -257 360.00 | | -278 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 040.00 | 899 040.00 | | 899 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 486.00 | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 920.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 63 520.00 | 58 520.00 | | 63 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 060.00 | 1 258 967.00 | | 1 284 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 791.00 | 1 001 607.00 | | 1 005 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 060.00 | 1 258 967.00 | | 1 284 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 64.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 911.00 | 28 892.00 | | 30 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 910.00 | -28 828.00 | | -20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VB T. V. A. | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 899 040.00 | 899 040.00 | | 899 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 060.00 | 1 284 060.00 | | 1 284 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 053.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 011.00 | 2 110.00 | | 2 011.00 |
ST Autres comptes | 830.00 | 1 291.00 | | 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 098.00 | 20 320.00 | | 21 098.00 |
YT Sous‐traitance | | 301 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 1 053.00 | | 1 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106.00 | 3 543.00 | | 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 939.00 | 325 221.00 | | 23 939.00 |