| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
AH Fonds commercial | 537 511.00 | | 537 511.00 | 537 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 152.00 | 47 033.00 | 86 119.00 | 133 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 204.00 | 81 129.00 | 638 075.00 | 719 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 351.00 | 96 744.00 | 472 607.00 | 569 351.00 |
BZ Autres créances | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CF Disponibilités | 176 757.00 | | 176 757.00 | 176 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 842.00 | 96 744.00 | 743 097.00 | 839 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 046.00 | 177 873.00 | 1 381 173.00 | 1 559 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DG Autres réserves | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 347 029.00 | | | 347 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 269.00 | | | 355 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
EA Autres dettes | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 808.00 | | | 1 003 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 173.00 | | | 1 381 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 125.00 | | | 975 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 214.00 | | 1 127 214.00 | 1 127 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 214.00 | | 1 127 214.00 | 1 127 214.00 |
FM Production stockée | | | 2 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 86 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 873.00 | | | 1 136 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 254.00 | | | 1 109 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 815.00 | 520.00 | | 29 815.00 |
6T Sur comptes clients | 60 193.00 | 5 621.00 | | 60 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 193.00 | 5 621.00 | | 60 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 269.00 | 355 227.00 | | 355 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 740.00 | 132 814.00 | | 143 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 303.00 | 35 295.00 | | 79 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 515.00 | 663 085.00 | 14 430.00 | 677 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 808.00 | 981 744.00 | 28 683.00 | 1 003 808.00 |