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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 468 906.00 | 177 493.00 | 291 413.00 | 468 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 159.00 | 62 915.00 | 16 244.00 | 79 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 458.00 | 252 387.00 | 322 071.00 | 574 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 970.00 | 22 186.00 | 218 784.00 | 240 970.00 |
BZ Autres créances | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CF Disponibilités | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 034.00 | 22 186.00 | 402 848.00 | 425 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 492.00 | 274 573.00 | 724 919.00 | 999 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DH Report à nouveau | -49 610.00 | -105 521.00 | | -49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 137.00 | 55 911.00 | | 99 137.00 |
DL TOTAL (I) | 346 746.00 | 247 610.00 | | 346 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 517.00 | 28 993.00 | | 30 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 517.00 | 28 993.00 | | 30 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 230 493.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 265.00 | 76 846.00 | | 123 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 508.00 | 114 050.00 | | 119 508.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 707.00 | 76 050.00 | | 89 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 656.00 | 501 115.00 | | 347 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 919.00 | 777 717.00 | | 724 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 656.00 | 501 115.00 | | 347 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 790.00 | | 1 520.00 | 576 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 852.00 | 574 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 852.00 | 79 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 884.00 | | | 480 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 491.00 | | 1 520.00 | 81 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 062.00 | 6 403.00 | 3 571.00 | 72 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 084.00 | 6 403.00 | 3 571.00 | 60 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 993.00 | 1 524.00 | | 28 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
6T Sur comptes clients | 21 756.00 | 1 324.00 | 894.00 | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 249.00 | 1 324.00 | 894.00 | 199 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 242.00 | 2 848.00 | 894.00 | 228 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VC Groupe et associés | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 317.00 | 344 317.00 | | 344 317.00 |
VW T.V.A. | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 656.00 | 347 656.00 | | 347 656.00 |