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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 468 906.00 | 177 493.00 | 291 413.00 | 468 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 491.00 | 60 084.00 | 21 408.00 | 81 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 790.00 | 249 555.00 | 327 235.00 | 576 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 233.00 | 21 756.00 | 219 478.00 | 241 233.00 |
BZ Autres créances | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 238.00 | 21 756.00 | 450 482.00 | 472 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 028.00 | 271 311.00 | 777 717.00 | 1 049 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DG Autres réserves | | 86 937.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 521.00 | | | -105 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 911.00 | -192 462.00 | | 55 911.00 |
DL TOTAL (I) | 247 610.00 | 191 699.00 | | 247 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 993.00 | 26 885.00 | | 28 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 993.00 | 26 885.00 | | 28 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 12 391.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 493.00 | 322 693.00 | | 230 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 846.00 | 95 064.00 | | 76 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 050.00 | 109 707.00 | | 114 050.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 050.00 | 63 518.00 | | 76 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 115.00 | 604 933.00 | | 501 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 717.00 | 823 517.00 | | 777 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 115.00 | 601 257.00 | | 501 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 590.00 | | 1 200.00 | 575 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 884.00 | | | 480 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 291.00 | | 1 200.00 | 80 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 646.00 | 8 416.00 | | 63 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | 8 416.00 | | 51 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 885.00 | 2 108.00 | | 26 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
6T Sur comptes clients | 57 528.00 | 10 115.00 | 45 887.00 | 57 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 021.00 | 10 115.00 | 45 887.00 | 235 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 906.00 | 12 223.00 | 45 887.00 | 261 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 223.00 | 45 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 552.00 | 201 552.00 | | 201 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VC Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 157.00 | 301 157.00 | | 301 157.00 |
VW T.V.A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 115.00 | 501 115.00 | | 501 115.00 |