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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 537 511.00 | | 537 511.00 | 537 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 595.00 | 63 047.00 | 57 548.00 | 120 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 500.00 | 75 026.00 | 609 474.00 | 684 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 934.00 | 166 133.00 | 258 801.00 | 424 934.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CF Disponibilités | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 552.00 | 166 133.00 | 589 419.00 | 755 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 052.00 | 241 159.00 | 1 198 893.00 | 1 440 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DG Autres réserves | 49 806.00 | 22 187.00 | | 49 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 131.00 | 27 619.00 | | 37 131.00 |
DL TOTAL (I) | 384 160.00 | 347 029.00 | | 384 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 133.00 | 30 335.00 | | 25 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 133.00 | 30 335.00 | | 25 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 683.00 | 46 720.00 | | 28 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 043.00 | 355 269.00 | | 400 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 143 740.00 | | 168 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 126.00 | 191 729.00 | | 144 126.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 79 303.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 852.00 | 187 047.00 | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 599.00 | 1 003 808.00 | | 789 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 893.00 | 1 381 173.00 | | 1 198 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 208.00 | 975 125.00 | | 777 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 633 818.00 | | 633 818.00 | 633 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 167.00 | | 634 167.00 | 634 167.00 |
FM Production stockée | | | 139 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 3 632.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 246.00 | 3 632.00 | | 10 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 987.00 | 4 439.00 | | 28 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 3 632.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 071.00 | 8 071.00 | | 33 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 825.00 | -4 439.00 | | -22 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 1 635.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 112.00 | 1 136 873.00 | | 835 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 981.00 | 1 109 254.00 | | 797 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 131.00 | 27 619.00 | | 37 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 204.00 | | | 719 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 704.00 | 684 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 117.00 | 549 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 557.00 | 120 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 607.00 | | | 571 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 152.00 | | | 133 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 129.00 | 24 517.00 | 30 620.00 | 81 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 096.00 | | 22 117.00 | 34 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 033.00 | 24 517.00 | 8 503.00 | 47 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 335.00 | | 5 202.00 | 30 335.00 |
6T Sur comptes clients | 96 744.00 | 99 753.00 | 30 364.00 | 96 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 744.00 | 99 753.00 | 30 364.00 | 96 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 079.00 | 99 753.00 | 35 566.00 | 127 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 753.00 | 35 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VC Groupe et associés | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 683.00 | 16 292.00 | 12 391.00 | 28 683.00 |
VI Groupe et associés | 400 043.00 | 400 043.00 | | 400 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 532.00 | 494 132.00 | 14 400.00 | 508 532.00 |
VW T.V.A. | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 599.00 | 777 208.00 | 12 391.00 | 789 599.00 |