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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 468 906.00 | 177 493.00 | 291 413.00 | 468 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 291.00 | 51 668.00 | 28 623.00 | 80 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 590.00 | 241 139.00 | 334 451.00 | 575 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 798.00 | 57 528.00 | 145 270.00 | 202 798.00 |
BZ Autres créances | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CF Disponibilités | 267 711.00 | | 267 711.00 | 267 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 594.00 | 57 528.00 | 489 066.00 | 546 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 185.00 | 298 668.00 | 823 517.00 | 1 122 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
DG Autres réserves | 86 937.00 | 49 806.00 | | 86 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 462.00 | 37 131.00 | | -192 462.00 |
DL TOTAL (I) | 191 699.00 | 384 160.00 | | 191 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 885.00 | 25 133.00 | | 26 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 885.00 | 25 133.00 | | 26 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 391.00 | 28 683.00 | | 12 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 693.00 | 400 043.00 | | 322 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | 168 812.00 | | 95 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 707.00 | 144 126.00 | | 109 707.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 83.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 518.00 | 47 852.00 | | 63 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 933.00 | 789 599.00 | | 604 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 517.00 | 1 198 893.00 | | 823 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 257.00 | 777 208.00 | | 601 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 280.00 | | 303 280.00 | 303 280.00 |
FM Production stockée | | | -11 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 45 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 089.00 | 13 694.00 | | 49 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 272.00 | 30.00 | | 85 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 272.00 | 10 246.00 | | 85 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 28 987.00 | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 476.00 | 4 084.00 | | 82 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 855.00 | 33 071.00 | | 85 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -22 825.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 470.00 | 835 112.00 | | 534 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 932.00 | 797 981.00 | | 726 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 462.00 | 37 131.00 | | -192 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 500.00 | | | 684 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 909.00 | 575 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 605.00 | 480 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 304.00 | 80 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 489.00 | | | 549 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 026.00 | 15 054.00 | 26 434.00 | 75 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 047.00 | 15 054.00 | 26 434.00 | 63 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 133.00 | 1 752.00 | | 25 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 177 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 133.00 | | 108 605.00 | 166 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 133.00 | 177 493.00 | 108 605.00 | 166 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 266.00 | 179 245.00 | 108 605.00 | 191 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 245.00 | 108 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VC Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 391.00 | 8 715.00 | 3 676.00 | 12 391.00 |
VI Groupe et associés | 322 693.00 | 322 693.00 | | 322 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 301 273.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 283.00 | 293 283.00 | | 293 283.00 |
VW T.V.A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 933.00 | 601 257.00 | 3 676.00 | 604 933.00 |