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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 25 696.00 | 5 203.00 | 30 899.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 999.00 | 25 696.00 | 5 303.00 | 30 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 685.00 | 12 120.00 | 57 565.00 | 69 685.00 |
072 Créances – Autres | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
084 Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 181.00 | 12 120.00 | 160 061.00 | 172 181.00 |
110 Total général Actif | 203 180.00 | 37 816.00 | 165 364.00 | 203 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 989.00 | 299 013.00 | | 167 989.00 |
222 Production stockée | 51 940.00 | 3 300.00 | | 51 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | 5.00 | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 677.00 | 302 652.00 | | 222 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 230.00 | 121 581.00 | | 94 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 762.00 | -3 027.00 | | -18 762.00 |
242 Autres charges externes. | 44 311.00 | 55 253.00 | | 44 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 788.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 729.00 | 100 394.00 | | 82 729.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 22 787.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 4 226.00 | | 2 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 312.00 | 5 712.00 | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 12.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 953.00 | 307 728.00 | | 223 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | -5 075.00 | | -1 276.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 1 623.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | -5 802.00 | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |