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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 428.00 | 39 974.00 | 26 454.00 | 66 428.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 528.00 | 39 974.00 | 26 554.00 | 66 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | 7 208.00 | 73 927.00 | 81 136.00 |
072 Créances – Autres | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
084 Disponibilités | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 837.00 | 7 208.00 | 197 629.00 | 204 837.00 |
110 Total général Actif | 271 365.00 | 47 182.00 | 224 183.00 | 271 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 627.00 | 337 640.00 | | 317 627.00 |
222 Production stockée | 56 260.00 | -50 909.00 | | 56 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 825.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 990.00 | 289 556.00 | | 378 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 588.00 | 123 193.00 | | 182 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 049.00 | -7 477.00 | | 2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 43 253.00 | 36 493.00 | | 43 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 572.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 706.00 | 84 652.00 | | 111 706.00 |
252 Charges sociales | 25 401.00 | 17 606.00 | | 25 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | 5 658.00 | | 7 885.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 2 992.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 736.00 | 263 690.00 | | 374 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 254.00 | 25 867.00 | | 4 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 295.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 1 754.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 569.00 | 23 818.00 | | 3 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |