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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 238.00 | 27 057.00 | 20 181.00 | 47 238.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 338.00 | 27 057.00 | 20 281.00 | 47 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 184.00 | 9 900.00 | 62 284.00 | 72 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
084 Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 609.00 | 9 900.00 | 154 710.00 | 164 609.00 |
110 Total général Actif | 211 948.00 | 36 957.00 | 174 991.00 | 211 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 784.00 | 289 717.00 | | 190 784.00 |
222 Production stockée | 39 009.00 | -43 340.00 | | 39 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | 7 236.00 | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 106.00 | 253 613.00 | | 233 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 851.00 | 110 737.00 | | 106 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 5 250.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 34 411.00 | 40 081.00 | | 34 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 484.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 367.00 | 76 385.00 | | 75 367.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | 12 399.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | 1 790.00 | | 5 841.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 530.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 1 234.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 720.00 | 253 890.00 | | 234 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 614.00 | -277.00 | | -1 614.00 |
280 Produits financiers | | 316.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 2.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 759.00 | 37.00 | | 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |