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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 809.00 | 27 487.00 | 4 323.00 | 31 809.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 909.00 | 27 487.00 | 4 423.00 | 31 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 402.00 | 9 900.00 | 104 502.00 | 114 402.00 |
072 Créances – Autres | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
084 Disponibilités | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 629.00 | 9 900.00 | 161 730.00 | 171 629.00 |
110 Total général Actif | 203 538.00 | 37 386.00 | 166 152.00 | 203 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 717.00 | 167 989.00 | | 289 717.00 |
222 Production stockée | -43 340.00 | 51 940.00 | | -43 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 7 236.00 | 2 082.00 | | 7 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 613.00 | 222 677.00 | | 253 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 737.00 | 94 230.00 | | 110 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 250.00 | -18 762.00 | | 5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 40 081.00 | 44 311.00 | | 40 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 757.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 385.00 | 82 729.00 | | 76 385.00 |
252 Charges sociales | 12 399.00 | 13 959.00 | | 12 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | 2 355.00 | | 1 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 530.00 | 4 312.00 | | 4 530.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | 61.00 | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 890.00 | 223 953.00 | | 253 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -277.00 | -1 276.00 | | -277.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 676.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 292.00 | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |