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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 851.00 | 32 715.00 | 16 136.00 | 48 851.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 951.00 | 32 715.00 | 16 236.00 | 48 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 981.00 | 7 208.00 | 109 773.00 | 116 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 473.00 | 7 208.00 | 172 265.00 | 179 473.00 |
110 Total général Actif | 228 424.00 | 39 924.00 | 188 501.00 | 228 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 640.00 | 190 784.00 | | 337 640.00 |
222 Production stockée | -50 909.00 | 39 009.00 | | -50 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 752.00 | | |
230 Autres produits | 2 825.00 | 2 561.00 | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 556.00 | 233 106.00 | | 289 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 193.00 | 106 851.00 | | 123 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 477.00 | | | -7 477.00 |
242 Autres charges externes. | 36 493.00 | 34 411.00 | | 36 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 984.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 652.00 | 75 367.00 | | 84 652.00 |
252 Charges sociales | 17 606.00 | 11 226.00 | | 17 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 5 841.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 2 992.00 | 41.00 | | 2 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 690.00 | 234 720.00 | | 263 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 867.00 | -1 614.00 | | 25 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 750.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 377.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 818.00 | 759.00 | | 23 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |