| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 738.00 | 21 038.00 | 10 699.00 | 31 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 828.00 | 114 635.00 | 24 193.00 | 138 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 944.00 | 67 294.00 | 43 650.00 | 110 944.00 |
BF Prêts | 85 611.00 | | 85 611.00 | 85 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 214.00 | 213 498.00 | 191 715.00 | 405 214.00 |
BT Marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 344.00 | 16 471.00 | 455 873.00 | 472 344.00 |
BZ Autres créances | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CF Disponibilités | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 658.00 | 16 471.00 | 826 187.00 | 842 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 873.00 | 229 969.00 | 1 017 903.00 | 1 247 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -109 908.00 | -242 090.00 | | -109 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 009.00 | 132 181.00 | | 104 009.00 |
DL TOTAL (I) | 34 800.00 | -69 208.00 | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 246.00 | 978.00 | | 25 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 110 673.00 | | 165 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 288.00 | 758 926.00 | | 766 288.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 25 088.00 | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 102.00 | 895 666.00 | | 983 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 903.00 | 826 458.00 | | 1 017 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 948.00 | 867 434.00 | | 953 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 978.00 | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 523.00 | | 4 224 523.00 | 4 224 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 523.00 | | 4 224 523.00 | 4 224 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 306.00 | 47 498.00 | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | 47 498.00 | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 027.00 | 1 325.00 | | 28 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 603.00 | 30.00 | | 13 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 630.00 | 1 355.00 | | 41 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 229.00 | 46 143.00 | | -35 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 826.00 | 4 079 442.00 | | 4 252 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 817.00 | 3 947 260.00 | | 4 148 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 009.00 | 132 181.00 | | 104 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 149.00 | | 231 109.00 | 365 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 147.00 | 113 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 043.00 | 405 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 897.00 | 249 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 137.00 | | 14 601.00 | 17 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 055.00 | | 47 614.00 | 239 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 426.00 | | 168 893.00 | 98 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 063.00 | 21 332.00 | 36 896.00 | 229 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 137.00 | 3 902.00 | | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 396.00 | 17 430.00 | 36 896.00 | 201 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 846.00 | 16 471.00 | 7 846.00 | 7 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 846.00 | 16 471.00 | 7 846.00 | 7 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 846.00 | 16 471.00 | 7 846.00 | 7 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 471.00 | 7 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 052.00 | 337 015.00 | 5 037.00 | 342 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 1 861.00 | 24 117.00 | 25 978.00 |
UP Prêts | 85 611.00 | 2 000.00 | | 85 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
UX Autres créances clients | 472 344.00 | | | 472 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
VP Divers | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 574.00 | 664 963.00 | 83 611.00 | 748 574.00 |
VW T.V.A. | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 103.00 | 953 949.00 | 29 154.00 | 983 103.00 |