| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 997.00 | 125 660.00 | 32 336.00 | 157 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 944.00 | 78 313.00 | 32 630.00 | 110 944.00 |
BF Prêts | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 914.00 | 246 242.00 | 194 671.00 | 440 914.00 |
BT Marchandises | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 499.00 | 25 268.00 | 821 231.00 | 846 499.00 |
BZ Autres créances | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CF Disponibilités | 230 435.00 | | 230 435.00 | 230 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 541.00 | 25 268.00 | 1 272 273.00 | 1 297 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 455.00 | 271 510.00 | 1 466 944.00 | 1 738 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 899.00 | -109 908.00 | | -5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 110.00 | 104 009.00 | | 143 110.00 |
DL TOTAL (I) | 177 911.00 | 34 800.00 | | 177 911.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 747.00 | 25 246.00 | | 19 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 754.00 | 165 590.00 | | 223 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 931.00 | 766 288.00 | | 983 931.00 |
EA Autres dettes | 46 379.00 | 25 977.00 | | 46 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 033.00 | 983 102.00 | | 1 277 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 944.00 | 1 017 903.00 | | 1 466 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 775.00 | 953 948.00 | | 1 268 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 1 129.00 | | 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 166.00 | | 4 990 166.00 | 4 990 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 166.00 | | 4 990 166.00 | 4 990 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | 94.00 | | 12 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 623.00 | 6 306.00 | | 22 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789.00 | 6 401.00 | | 34 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 28 027.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 577.00 | 13 603.00 | | 85 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 169.00 | 41 630.00 | | 87 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 380.00 | -35 229.00 | | -52 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 064.00 | 4 252 826.00 | | 5 082 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 953.00 | 4 148 817.00 | | 4 938 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 110.00 | 104 009.00 | | 143 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 918.00 | 3 891.00 | | 8 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 214.00 | | 129 249.00 | 405 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 549.00 | 129 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 549.00 | 440 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 773.00 | | 19 168.00 | 249 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 172.00 | | 110 081.00 | 113 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 498.00 | 32 743.00 | | 213 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 038.00 | 10 699.00 | | 21 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 929.00 | 22 044.00 | | 181 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 471.00 | 25 268.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | 25 268.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | 37 268.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 268.00 | 16 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 754.00 | 223 754.00 | | 223 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 106.00 | 398 069.00 | 5 037.00 | 403 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 559.00 | 291 559.00 | | 291 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
UP Prêts | 64 672.00 | 2 500.00 | | 64 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 031.00 | 28 223.00 | | 65 031.00 |
UX Autres créances clients | 810 716.00 | | | 810 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
VP Divers | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 913.00 | 1 089 933.00 | 98 980.00 | 1 188 913.00 |
VW T.V.A. | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 812.00 | 1 268 775.00 | 5 037.00 | 1 273 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 454.00 | 70 596.00 | | 91 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 423.00 | 24 089.00 | | 22 423.00 |
ST Autres comptes | 252 782.00 | 211 492.00 | | 252 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 990.00 | 96 949.00 | | 111 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | 11 051.00 | | 7 580.00 |
YT Sous‐traitance | 484 906.00 | 338 189.00 | | 484 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 071.00 | 26 372.00 | | 30 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 525.00 | 96 968.00 | | 121 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 144.00 | | | 1 175 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 102.00 | 670 721.00 | | 872 102.00 |