| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 785.00 | 32 283.00 | 1 501.00 | 33 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 545.00 | 132 618.00 | 22 927.00 | 155 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 212.00 | 89 396.00 | 23 816.00 | 113 212.00 |
BF Prêts | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 901.00 | 264 829.00 | 138 072.00 | 402 901.00 |
BT Marchandises | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 244.00 | 24 700.00 | 556 544.00 | 581 244.00 |
BZ Autres créances | 303 437.00 | | 303 437.00 | 303 437.00 |
CF Disponibilités | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 261.00 | 24 700.00 | 969 561.00 | 994 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 162.00 | 289 529.00 | 1 107 633.00 | 1 397 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 137 211.00 | -5 899.00 | | 137 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 173.00 | 143 110.00 | | -78 173.00 |
DL TOTAL (I) | 99 737.00 | 177 911.00 | | 99 737.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 319.00 | 19 747.00 | | 14 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | 3 220.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 223 754.00 | | 172 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 618.00 | 983 931.00 | | 782 618.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | 46 379.00 | | 22 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 895.00 | 1 277 033.00 | | 995 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 633.00 | 1 466 944.00 | | 1 107 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 073.00 | 1 273 812.00 | | 987 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 486.00 | 5 037.00 | 4 370 524.00 | 4 365 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 486.00 | 5 037.00 | 4 370 524.00 | 4 365 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 165.00 | 12 166.00 | | 8 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 615.00 | 22 623.00 | | 10 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 780.00 | 34 789.00 | | 18 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 688.00 | 1 592.00 | | 26 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 838.00 | 85 577.00 | | 18 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 527.00 | 87 169.00 | | 45 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 746.00 | -52 380.00 | | -26 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 670.00 | 5 082 064.00 | | 4 438 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 843.00 | 4 938 953.00 | | 4 516 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 173.00 | 143 110.00 | | -78 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 946.00 | 8 918.00 | | 13 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 914.00 | | 82 032.00 | 440 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 745.00 | 89 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 045.00 | 402 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 268 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 738.00 | | 2 047.00 | 31 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 941.00 | | 6 116.00 | 268 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 703.00 | | 73 868.00 | 129 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 242.00 | 23 650.00 | 5 064.00 | 246 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 738.00 | 545.00 | | 31 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 974.00 | 23 105.00 | 5 064.00 | 203 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 268.00 | 24 700.00 | 25 268.00 | 25 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 268.00 | 24 700.00 | 25 268.00 | 25 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 268.00 | 24 700.00 | 25 268.00 | 37 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 700.00 | 25 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 149.00 | 347 149.00 | | 347 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UP Prêts | 62 172.00 | | 62 172.00 | 62 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
UX Autres créances clients | 544 198.00 | 544 198.00 | | 544 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 488.00 | 5 783.00 | 7 705.00 | 13 488.00 |
VI Groupe et associés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 261.00 | 289 261.00 | | 289 261.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 310.00 | 911 483.00 | 89 826.00 | 1 001 310.00 |
VW T.V.A. | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 779.00 | 987 073.00 | 7 705.00 | 994 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 719.00 | 91 454.00 | | 88 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 977.00 | 22 423.00 | | 25 977.00 |
ST Autres comptes | 228 440.00 | 252 782.00 | | 228 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 126.00 | 111 990.00 | | 111 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
YT Sous‐traitance | 340 854.00 | 484 906.00 | | 340 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 806.00 | 30 071.00 | | 27 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 525.00 | 121 525.00 | | 116 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 399.00 | 872 102.00 | | 706 399.00 |