| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 025.00 | 475.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 535.00 | 33 790.00 | 744.00 | 34 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 793.00 | 161 953.00 | 10 840.00 | 172 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 757.00 | 121 376.00 | 16 382.00 | 137 757.00 |
BF Prêts | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 084.00 | 319 144.00 | 120 940.00 | 440 084.00 |
BT Marchandises | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 699.00 | 11 414.00 | 792 285.00 | 803 699.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CF Disponibilités | 552 695.00 | | 552 695.00 | 552 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 327.00 | 11 414.00 | 1 409 913.00 | 1 421 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 411.00 | 330 558.00 | 1 530 853.00 | 1 861 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 225.00 | 37 000.00 | | 33 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -146 012.00 | 783.00 | | -146 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 522.00 | -50 569.00 | | 157 522.00 |
DL TOTAL (I) | 48 435.00 | -9 086.00 | | 48 435.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 069.00 | 652 687.00 | | 598 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 21 603.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 191 843.00 | | 141 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 725.00 | 703 214.00 | | 707 725.00 |
EA Autres dettes | 20 749.00 | 30 365.00 | | 20 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 418.00 | 1 599 713.00 | | 1 470 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 853.00 | 1 602 627.00 | | 1 530 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 914.00 | 928 110.00 | | 999 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 734.00 | | 3 932 734.00 | 3 932 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 734.00 | | 3 932 734.00 | 3 932 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 27 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 750.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | 9 232.00 | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | 9 982.00 | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | 10 147.00 | | 7 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 1 090.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 11 237.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | -1 255.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 363.00 | 3 353 918.00 | | 3 984 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 842.00 | 3 404 487.00 | | 3 826 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 522.00 | -50 570.00 | | 157 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 598.00 | | 59 435.00 | 425 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 949.00 | 92 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 949.00 | 440 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 786.00 | | 749.00 | 33 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 006.00 | | 13 544.00 | 297 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 307.00 | | 45 141.00 | 92 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 966.00 | 18 178.00 | | 300 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | 833.00 | | 1 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 648.00 | 142.00 | | 33 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 126.00 | 17 203.00 | | 266 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 442.00 | 11 414.00 | 41 442.00 | 41 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 442.00 | 11 414.00 | 41 442.00 | 41 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 442.00 | 11 414.00 | 41 442.00 | 53 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 414.00 | 41 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 305.00 | 332 305.00 | | 332 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UP Prêts | 64 797.00 | 2 625.00 | 62 172.00 | 64 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 703.00 | 11 000.00 | 16 703.00 | 27 703.00 |
UX Autres créances clients | 780 168.00 | 780 168.00 | | 780 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 735.00 | 128 500.00 | 468 235.00 | 596 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
VP Divers | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 018.00 | 870 143.00 | 78 875.00 | 949 018.00 |
VW T.V.A. | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 149.00 | 999 914.00 | 468 235.00 | 1 468 149.00 |