| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 192.00 | 1 307.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 785.00 | 33 648.00 | 137.00 | 33 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 412.00 | 154 364.00 | 16 047.00 | 170 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 593.00 | 111 760.00 | 14 833.00 | 126 593.00 |
BF Prêts | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 598.00 | 300 966.00 | 124 632.00 | 425 598.00 |
BT Marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 771.00 | 41 442.00 | 658 329.00 | 699 771.00 |
BZ Autres créances | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CF Disponibilités | 718 047.00 | | 718 047.00 | 718 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 437.00 | 41 442.00 | 1 477 995.00 | 1 519 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 035.00 | 342 408.00 | 1 602 627.00 | 1 945 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 9 087.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 569.00 | 91 695.00 | | -50 569.00 |
DL TOTAL (I) | -9 086.00 | 141 483.00 | | -9 086.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 687.00 | 8 792.00 | | 652 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 603.00 | 29 332.00 | | 21 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 843.00 | 152 973.00 | | 191 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 214.00 | 775 491.00 | | 703 214.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 48 474.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 713.00 | 1 015 064.00 | | 1 599 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 627.00 | 1 168 547.00 | | 1 602 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 110.00 | 984 146.00 | | 928 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 394.00 | | 3 308 394.00 | 3 308 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 394.00 | | 3 308 394.00 | 3 308 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 231.00 | 2 145.00 | | 9 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 2 145.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 147.00 | 783.00 | | 10 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 1 811.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 2 594.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -449.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 917.00 | 4 420 702.00 | | 3 353 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 487.00 | 4 329 007.00 | | 3 404 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 569.00 | 91 695.00 | | -50 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 977.00 | 12 973.00 | | 15 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 237.00 | | 30 818.00 | 416 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 457.00 | 92 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 457.00 | 425 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 758.00 | | 11 248.00 | 285 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 194.00 | | 19 570.00 | 94 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 283.00 | 22 683.00 | | 278 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | 833.00 | | 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 966.00 | 682.00 | | 32 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 959.00 | 21 167.00 | | 244 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 538.00 | 41 442.00 | 35 538.00 | 35 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 538.00 | 41 442.00 | 35 538.00 | 35 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 538.00 | 41 442.00 | 35 538.00 | 47 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 442.00 | 35 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 578.00 | 353 578.00 | | 353 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UP Prêts | 65 172.00 | 3 000.00 | 62 172.00 | 65 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 135.00 | 11 000.00 | 16 135.00 | 27 135.00 |
UX Autres créances clients | 640 933.00 | 640 933.00 | | 640 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 585.00 | 1 585.00 | 650 000.00 | 651 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 606.00 | 807 298.00 | 78 307.00 | 885 606.00 |
VW T.V.A. | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 111.00 | 928 111.00 | 650 000.00 | 1 578 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |