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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 062.00 | 41 327.00 | 6 735.00 | 48 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 812.00 | | 293 812.00 | 293 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 326.00 | 83 664.00 | 388 661.00 | 472 326.00 |
BT Marchandises | 421 232.00 | | 421 232.00 | 421 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 536.00 | 9 890.00 | 278 645.00 | 288 536.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 292.00 | 9 890.00 | 757 401.00 | 767 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 618.00 | 93 555.00 | 1 146 063.00 | 1 239 618.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 055.00 | | | 166 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 194 452.00 | | | 194 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 533.00 | | | 167 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 268.00 | | | 577 268.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 610.00 | | | 951 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 063.00 | | | 1 146 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 610.00 | | | 951 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 033.00 | 568.00 | 1 240 601.00 | 1 240 033.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 483.00 | 568.00 | 1 241 051.00 | 1 240 483.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 605.00 | | | 1 404 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 008.00 | | | 1 385 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 567.00 | | 9 758.00 | 462 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | | 8 758.00 | 39 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 425.00 | | 1 000.00 | 338 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 641.00 | 2 023.00 | | 81 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | 2 023.00 | | 39 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 533.00 | 167 533.00 | | 167 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 812.00 | | 293 812.00 | 293 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 260 191.00 | 260 191.00 | | 260 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VI Groupe et associés | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 850.00 | 332 224.00 | 338 625.00 | 670 850.00 |
VW T.V.A. | 489 698.00 | 489 698.00 | | 489 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 610.00 | 951 610.00 | | 951 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
ST Autres comptes | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 304.00 | | | 166 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 097.00 | | | 248 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 481.00 | | | 353 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |