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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 46 210.00 | 423.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 769.00 | 57 842.00 | 43 926.00 | 101 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 716.00 | 104 053.00 | 133 662.00 | 237 716.00 |
BT Marchandises | 441 190.00 | | 441 190.00 | 441 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 060.00 | 9 890.00 | 16 169.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 110.00 | 9 890.00 | 513 219.00 | 523 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 826.00 | 113 944.00 | 646 882.00 | 760 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -346 787.00 | | | -346 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | -327 282.00 | | | -327 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 509.00 | | | 267 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 795.00 | | | 428 795.00 |
EA Autres dettes | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 164.00 | | | 974 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 882.00 | | | 646 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 164.00 | | | 974 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 137.00 | 9 580.00 | | 228 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 189.00 | 7 580.00 | | 94 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 813.00 | 2 000.00 | | 44 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 567.00 | 7 487.00 | 104 053.00 | 96 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 778.00 | 1 432.00 | 46 211.00 | 44 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | 6 054.00 | 57 843.00 | 51 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 510.00 | 267 510.00 | | 267 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 796.00 | 428 796.00 | | 428 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VI Groupe et associés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 127.00 | 77 314.00 | 46 813.00 | 124 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 164.00 | 974 164.00 | | 974 164.00 |