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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 43 346.00 | 3 287.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 45 811.00 | 15 851.00 | 61 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 284.00 | | 294 284.00 | 294 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 694.00 | 89 157.00 | 401 537.00 | 490 694.00 |
BT Marchandises | 371 988.00 | | 371 988.00 | 371 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 977.00 | 9 890.00 | 224 086.00 | 233 977.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 227.00 | 9 890.00 | 642 336.00 | 652 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 921.00 | 99 048.00 | 1 043 873.00 | 1 142 921.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 668.00 | | | 440 668.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 748.00 | | | 817 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 873.00 | | | 1 043 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 748.00 | | | 817 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 443.00 | 25 382.00 | 1 165 825.00 | 1 140 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 443.00 | 25 382.00 | 1 165 825.00 | 1 140 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 888.00 | | | 1 191 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 215.00 | | | 1 160 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 326.00 | | | 472 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 426.00 | | | 339 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 665.00 | 5 493.00 | | 83 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 338.00 | 1 009.00 | | 42 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 327.00 | 4 484.00 | | 41 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 285.00 | | | 294 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VP Divers | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 668.00 | 440 668.00 | | 440 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 061.00 | 254 963.00 | 339 098.00 | 594 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 749.00 | 817 749.00 | | 817 749.00 |