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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 434.00 | 63 411.00 | 42 022.00 | 105 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 381.00 | 110 045.00 | 131 335.00 | 241 381.00 |
BT Marchandises | 461 064.00 | | 461 064.00 | 461 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | 9 890.00 | 15 532.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CF Disponibilités | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 927.00 | 9 890.00 | 570 036.00 | 579 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 308.00 | 119 936.00 | 701 371.00 | 821 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -336 082.00 | | | -336 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
DL TOTAL (I) | -302 800.00 | | | -302 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 337.00 | | | 263 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 909.00 | | | 447 909.00 |
EA Autres dettes | 198 680.00 | | | 198 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 172.00 | | | 1 004 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 371.00 | | | 701 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 172.00 | | | 1 004 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 716.00 | | 3 665.00 | 237 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | | 3 665.00 | 101 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 053.00 | 5 992.00 | | 104 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 211.00 | 423.00 | | 46 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 843.00 | 5 569.00 | | 57 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 337.00 | 263 337.00 | | 263 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 909.00 | 447 909.00 | | 447 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 680.00 | 198 680.00 | | 198 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VI Groupe et associés | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 147.00 | 114 334.00 | 46 813.00 | 161 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 172.00 | 1 004 172.00 | | 1 004 172.00 |