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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 634.00 | 44 778.00 | 1 855.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 189.00 | 51 788.00 | 42 400.00 | 94 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 136.00 | 96 566.00 | 131 569.00 | 228 136.00 |
BT Marchandises | 383 192.00 | | 383 192.00 | 383 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 624.00 | 9 890.00 | 17 733.00 | 27 624.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CF Disponibilités | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 195.00 | 9 890.00 | 489 304.00 | 499 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 331.00 | 106 457.00 | 620 874.00 | 727 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 112.00 | | | -564 112.00 |
DL TOTAL (I) | -337 987.00 | | | -337 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 466.00 | | | 234 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 804.00 | | | 438 804.00 |
EA Autres dettes | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 861.00 | | | 958 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 874.00 | | | 620 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 861.00 | | | 958 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 695.00 | | 32 526.00 | 490 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 084.00 | 44 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 084.00 | 228 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | | 32 526.00 | 61 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 898.00 | | | 339 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 158.00 | 7 409.00 | | 89 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 346.00 | 1 432.00 | | 43 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | 5 977.00 | | 45 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 143.00 | 246 143.00 | | 246 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
UX Autres créances clients | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VP Divers | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 805.00 | 438 805.00 | | 438 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 562.00 | 62 749.00 | 44 813.00 | 107 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 862.00 | 958 862.00 | | 958 862.00 |