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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 964.00 | | 1 152 964.00 | 1 152 964.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 436.00 | | 1 236 436.00 | 1 236 436.00 |
CU Autres participations | 1 148 677.00 | | 1 148 677.00 | 1 148 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 930 226.00 | | | 930 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 430.00 | | | 1 196 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 436.00 | | | 1 236 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 584.00 | | | 1 155 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 1 152 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 1 152 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 584.00 | | | 1 155 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 382.00 | 10 096.00 | 4 286.00 | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 896.00 | | | 5 896.00 |