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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 287.00 | | 1 261 287.00 | 1 261 287.00 |
CU Autres participations | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 909 990.00 | | | 909 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 561.00 | | | 1 190 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 287.00 | | | 1 261 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 739.00 | | | 1 153 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 521.00 | 1 148 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 521.00 | 1 148 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 739.00 | | | 1 153 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |