| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
BZ Autres créances | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CF Disponibilités | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 643.00 | | 1 349 643.00 | 1 349 643.00 |
CU Autres participations | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 883 298.00 | | | 883 298.00 |
DH Report à nouveau | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 223.00 | | | 1 241 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 643.00 | | | 1 349 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 218.00 | | | 1 148 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 218.00 | | | 1 148 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VC Groupe et associés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VI Groupe et associés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 736.00 | | | 4 736.00 |