| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 974.00 | | 1 278 974.00 | 1 278 974.00 |
CU Autres participations | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 906 561.00 | | | 906 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 498.00 | | | 1 187 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 974.00 | | | 1 278 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 218.00 | | | 1 148 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 218.00 | | | 1 148 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 652.00 | | | 4 652.00 |