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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 739.00 | | 1 153 739.00 | 1 153 739.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 834.00 | | 1 252 834.00 | 1 252 834.00 |
CU Autres participations | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 912 430.00 | | | 912 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 991.00 | | | 1 193 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 834.00 | | | 1 252 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 964.00 | | 1 235.00 | 1 152 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 1 153 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 153 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 964.00 | | 1 235.00 | 1 152 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 377.00 | 15 856.00 | 5 521.00 | 21 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |