| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 356 936.00 | 38 187.00 | 318 748.00 | 356 936.00 |
AP Constructions | 486 144.00 | 78 100.00 | 408 044.00 | 486 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 1 723.00 | 5 216.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 789.00 | 119 010.00 | 955 779.00 | 1 074 789.00 |
BZ Autres créances | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 459.00 | 119 010.00 | 1 053 448.00 | 1 172 459.00 |
CU Autres participations | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DG Autres réserves | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
DH Report à nouveau | -54 583.00 | | | -54 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 296.00 | -54 583.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 286 478.00 | 256 182.00 | | 286 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 378.00 | 574 331.00 | | 526 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 251.00 | 240 684.00 | | 202 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 7 260.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 26 956.00 | | 30 377.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 10 486.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 971.00 | 859 717.00 | | 766 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 448.00 | 1 115 899.00 | | 1 053 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 173.00 | | | 290 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 251.00 | | | 202 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 299.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 262.00 | 45.00 | | 9 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 690.00 | 45.00 | | 38 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | 254.00 | | -8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 575.00 | 204 014.00 | | 290 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 280.00 | 258 597.00 | | 260 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 296.00 | -54 583.00 | | 30 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 064.00 | | 828.00 | 1 173 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 103.00 | 1 074 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 103.00 | 850 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 294.00 | | 828.00 | 948 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 400.00 | 44 287.00 | 69 676.00 | 144 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 400.00 | 44 287.00 | 69 676.00 | 143 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 378.00 | 49 581.00 | 181 997.00 | 526 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VP Divers | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 970.00 | 290 173.00 | 181 997.00 | 766 970.00 |