| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 313 137.00 | 43 385.00 | 269 753.00 | 313 137.00 |
AP Constructions | 516 624.00 | 86 315.00 | 430 308.00 | 516 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 14 525.00 | 38 011.00 | 52 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 067.00 | 145 225.00 | 961 842.00 | 1 107 067.00 |
BZ Autres créances | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 335.00 | 145 225.00 | 1 109 109.00 | 1 254 335.00 |
CU Autres participations | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DG Autres réserves | 91 307.00 | 64 783.00 | | 91 307.00 |
DH Report à nouveau | | -24 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 714.00 | 80 811.00 | | 87 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | 990.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 425 793.00 | 368 278.00 | | 425 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 629.00 | 707 352.00 | | 492 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 345.00 | 158 378.00 | | 114 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 9 487.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 076.00 | 27 510.00 | | 55 076.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 940.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 316.00 | 903 669.00 | | 683 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 109.00 | 1 271 947.00 | | 1 109 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 483.00 | 267 585.00 | | 247 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 200.00 | 45 010.00 | | 266 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 200.00 | 48 072.00 | | 266 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 387.00 | 17 987.00 | | 151 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 101.00 | 17 987.00 | | 175 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 099.00 | 30 084.00 | | 91 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 108.00 | 308 050.00 | | 490 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 394.00 | 227 239.00 | | 402 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 714.00 | 80 811.00 | | 87 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 249.00 | | 229 384.00 | 1 271 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 566.00 | 1 107 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 566.00 | 882 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 479.00 | | 229 384.00 | 1 046 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 170.00 | 47 006.00 | 49 950.00 | 148 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 170.00 | 47 006.00 | 49 950.00 | 147 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 629.00 | 56 796.00 | 202 519.00 | 492 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 456.00 | | | 214 456.00 |
VP Divers | 136 868.00 | 136 868.00 | | 136 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 316.00 | 247 483.00 | 202 519.00 | 683 316.00 |