| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 270 910.00 | 45 296.00 | 225 614.00 | 270 910.00 |
AP Constructions | 516 624.00 | 137 247.00 | 379 377.00 | 516 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 36 742.00 | 15 795.00 | 52 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 840.00 | 220 284.00 | 844 555.00 | 1 064 840.00 |
BZ Autres créances | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CF Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 278.00 | 220 284.00 | 952 994.00 | 1 173 278.00 |
CU Autres participations | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DG Autres réserves | 151 130.00 | 149 021.00 | | 151 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966.00 | 22 109.00 | | -1 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390.00 | 590.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 395 536.00 | 417 702.00 | | 395 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 846.00 | 436 392.00 | | 414 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 708.00 | 126 577.00 | | 78 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 9 366.00 | | 29 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | 35 318.00 | | 33 909.00 |
EA Autres dettes | | 10 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 458.00 | 617 730.00 | | 557 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 994.00 | 1 035 433.00 | | 952 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 116.00 | 232 986.00 | | 195 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 930.00 | | 229 930.00 | 229 930.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 61 867.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 61 867.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | 25 277.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 20 498.00 | | 35 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 792.00 | 288 430.00 | | 261 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 759.00 | 266 321.00 | | 263 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966.00 | 22 109.00 | | -1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 840.00 | | | 1 064 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 070.00 | | | 840 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 470.00 | 40 814.00 | | 179 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 470.00 | 40 814.00 | | 178 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 70 088.00 | 70 088.00 | 70 088.00 | 70 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 846.00 | 52 504.00 | 198 507.00 | 414 846.00 |
VI Groupe et associés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 861.00 | | | 214 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 088.00 | 70 088.00 | 70 088.00 | 70 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 458.00 | 195 116.00 | 198 507.00 | 557 458.00 |