| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 270 910.00 | 49 775.00 | 221 135.00 | 270 910.00 |
AP Constructions | 516 624.00 | 162 712.00 | 353 911.00 | 516 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 734.00 | 49 742.00 | 85 993.00 | 135 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 038.00 | 263 229.00 | 884 809.00 | 1 148 038.00 |
BZ Autres créances | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CF Disponibilités | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 072.00 | 263 229.00 | 977 843.00 | 1 241 072.00 |
CU Autres participations | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DG Autres réserves | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 298.00 | -1 966.00 | | 45 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190.00 | 390.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 440 633.00 | 395 536.00 | | 440 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 748.00 | 414 846.00 | | 434 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 862.00 | 78 708.00 | | 64 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 29 994.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 962.00 | 33 909.00 | | 26 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 210.00 | 557 458.00 | | 537 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 843.00 | 952 994.00 | | 977 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 495.00 | 195 116.00 | | 168 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 867.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 1 867.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 35 152.00 | | 10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 664.00 | 261 792.00 | | 278 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 366.00 | 263 759.00 | | 233 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 298.00 | -1 966.00 | | 45 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 840.00 | | 83 198.00 | 1 064 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 070.00 | | 83 198.00 | 840 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 284.00 | 42 944.00 | | 220 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 284.00 | 42 944.00 | | 219 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
UX Autres créances clients | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 748.00 | 66 033.00 | 215 999.00 | 434 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 210.00 | 168 495.00 | 215 999.00 | 537 210.00 |