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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 336 260.00 | 41 371.00 | 294 889.00 | 336 260.00 |
AP Constructions | 488 560.00 | 102 284.00 | 386 276.00 | 488 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 401.00 | 3 513.00 | 46 887.00 | 50 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 249.00 | 148 169.00 | 1 123 079.00 | 1 271 249.00 |
BZ Autres créances | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
CF Disponibilités | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 117.00 | 148 169.00 | 1 271 947.00 | 1 420 117.00 |
CU Autres participations | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
DG Autres réserves | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
DH Report à nouveau | -24 287.00 | -54 583.00 | | -24 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 811.00 | 30 296.00 | | 80 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 368 278.00 | 286 478.00 | | 368 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 352.00 | 526 378.00 | | 707 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 378.00 | 202 251.00 | | 158 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 6 857.00 | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 30 377.00 | | 27 510.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 1 108.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 668.00 | 766 971.00 | | 903 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 947.00 | 1 053 448.00 | | 1 271 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 585.00 | 290 173.00 | | 267 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 010.00 | 30 000.00 | | 45 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 071.00 | 30 000.00 | | 48 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 987.00 | 29 427.00 | | 17 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 987.00 | 38 690.00 | | 17 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 084.00 | -8 690.00 | | 30 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 049.00 | 290 575.00 | | 308 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 238.00 | 260 280.00 | | 227 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 811.00 | 30 296.00 | | 80 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 789.00 | | 217 135.00 | 1 074 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 675.00 | 1 271 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 675.00 | 1 046 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 019.00 | | 217 135.00 | 850 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 770.00 | | | 223 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 010.00 | 31 847.00 | 2 687.00 | 119 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 010.00 | 31 847.00 | 2 687.00 | 118 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 352.00 | 71 269.00 | 258 591.00 | 707 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VP Divers | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 669.00 | 267 585.00 | 258 591.00 | 903 669.00 |