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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 200.00 | 160 746.00 | 48 455.00 | 209 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 553.00 | 5 467 830.00 | 2 844 723.00 | 8 312 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 604.00 | 336 464.00 | 266 140.00 | 602 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 285 776.00 | 6 013 774.00 | 3 272 002.00 | 9 285 776.00 |
BT Marchandises | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 186.00 | 598 884.00 | 1 533 301.00 | 2 132 186.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CF Disponibilités | 1 442 534.00 | | 1 442 534.00 | 1 442 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 365.00 | 598 884.00 | 3 089 481.00 | 3 688 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 974 141.00 | 6 612 658.00 | 6 361 482.00 | 12 974 141.00 |
CU Autres participations | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 659.00 | 4 526.00 | | 9 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 040.00 | 515 133.00 | | 826 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 699.00 | 1 729 659.00 | | 2 555 699.00 |
DP Provisions pour risques | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 863.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | 7 920.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 134.00 | 1 065 965.00 | | 2 062 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 594.00 | 825 933.00 | | 923 594.00 |
EA Autres dettes | 72 654.00 | 151 015.00 | | 72 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 847.00 | 513 675.00 | | 578 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 152.00 | 2 805 371.00 | | 3 642 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 482.00 | 4 698 662.00 | | 6 361 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 390.00 | | 1 213 390.00 | 1 213 390.00 |
FG Production vendue services | 8 790 665.00 | | 8 790 665.00 | 8 790 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 055.00 | | 10 004 055.00 | 10 004 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 80 801.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 80 801.00 | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 767.00 | 5 155.00 | | 46 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 767.00 | 5 155.00 | | 46 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 199.00 | 75 647.00 | | -41 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 068.00 | 221 152.00 | | 392 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 183 070.00 | 11 252 899.00 | | 10 183 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 030.00 | 10 737 765.00 | | 9 357 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 040.00 | 515 133.00 | | 826 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 730.00 | 655 172.00 | | 726 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 102.00 | | | 7 035 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 285 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 915 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 183.00 | | | 6 767 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 919.00 | 1 051 571.00 | 178 450.00 | 5 091 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 584.00 | 83 162.00 | | 77 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 335.00 | 968 409.00 | 178 450.00 | 5 014 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 887.00 | 8 048.00 | 3 318.00 | 642 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 520.00 | 8 048.00 | 3 318.00 | 806 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 830.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 134.00 | 2 062 134.00 | | 2 062 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 847.00 | 578 847.00 | | 578 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
UX Autres créances clients | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 340.00 | 2 218 656.00 | 132 685.00 | 2 351 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 971.00 | 3 637 971.00 | | 3 637 971.00 |