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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 435.00 | 183 077.00 | 39 357.00 | 222 435.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639 077.00 | 8 592 004.00 | 1 047 072.00 | 9 639 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 573.00 | 519 034.00 | 86 539.00 | 605 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 040.00 | 9 342 850.00 | 1 301 191.00 | 10 644 040.00 |
BT Marchandises | 369 224.00 | | 369 224.00 | 369 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 879.00 | 394 467.00 | 3 295 411.00 | 3 689 879.00 |
BZ Autres créances | 428 443.00 | | 428 443.00 | 428 443.00 |
CF Disponibilités | 3 969 470.00 | | 3 969 470.00 | 3 969 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 006.00 | 394 467.00 | 8 185 538.00 | 8 580 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 224 046.00 | 9 737 317.00 | 9 486 729.00 | 19 224 046.00 |
CU Autres participations | | 18 734.00 | -18 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 966.00 | 4 239.00 | | -562 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 968.00 | -567 205.00 | | 359 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 002.00 | 4 347 034.00 | | 4 707 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 578.00 | 33 082.00 | | 153 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 591.00 | 394 743.00 | | 1 951 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 830.00 | 906 561.00 | | 1 628 830.00 |
EA Autres dettes | 279 266.00 | 120 389.00 | | 279 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 462.00 | 248 531.00 | | 766 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 727.00 | 1 703 306.00 | | 4 779 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 729.00 | 6 050 340.00 | | 9 486 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 626 149.00 | 1 670 224.00 | | 4 626 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 390.00 | 6 692.00 | 1 030 082.00 | 1 023 390.00 |
FG Production vendue services | 5 981 619.00 | 293 059.00 | 6 274 678.00 | 5 981 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 009.00 | 299 751.00 | 7 304 760.00 | 7 005 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 038 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 712.00 | 168 508.00 | | 141 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 712.00 | 168 508.00 | | 141 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 092.00 | 415.00 | | 9 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 1 662.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 620.00 | 166 846.00 | | 132 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 320.00 | -251 422.00 | | 61 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 217 590.00 | 3 204 433.00 | | 9 217 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 622.00 | 3 771 638.00 | | 8 857 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 968.00 | -567 205.00 | | 359 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504 424.00 | 7 584.00 | | 1 504 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 311.00 | | 1 668 736.00 | 9 760 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 166 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 007.00 | 10 644 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 400.00 | 232 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 607.00 | 10 244 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 735.00 | | 37 100.00 | 422 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125 732.00 | | 1 631 526.00 | 9 125 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 845.00 | | 111.00 | 211 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031 028.00 | 503 135.00 | 240 047.00 | 9 031 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 454.00 | 20 024.00 | 227 400.00 | 390 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640 575.00 | 483 111.00 | 12 647.00 | 8 640 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 591.00 | 1 951 591.00 | | 1 951 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 830.00 | 1 628 830.00 | | 1 628 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 266.00 | 279 266.00 | | 279 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 462.00 | 766 462.00 | | 766 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 879.00 | 2 937 252.00 | 752 627.00 | 3 689 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 443.00 | 428 443.00 | | 428 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 196.00 | 3 454 347.00 | 900 848.00 | 4 355 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 149.00 | 4 626 149.00 | | 4 626 149.00 |