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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 735.00 | 390 454.00 | 22 281.00 | 412 735.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 552 166.00 | 8 154 024.00 | 398 142.00 | 8 552 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 566.00 | 486 550.00 | 87 015.00 | 573 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 111.00 | | 163 111.00 | 163 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 311.00 | 9 079 762.00 | 680 549.00 | 9 760 311.00 |
BT Marchandises | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 105.00 | 1 165 792.00 | 927 312.00 | 2 093 105.00 |
BZ Autres créances | 511 632.00 | | 511 632.00 | 511 632.00 |
CF Disponibilités | 3 725 250.00 | | 3 725 250.00 | 3 725 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 583.00 | 1 165 792.00 | 5 369 791.00 | 6 535 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 295 894.00 | 10 245 554.00 | 6 050 340.00 | 16 295 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 298 176.00 | | | 1 298 176.00 |
CU Autres participations | | 18 734.00 | -18 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 3 620 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 239.00 | 5 466.00 | | 4 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 205.00 | 1 778 773.00 | | -567 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 034.00 | 5 514 239.00 | | 4 347 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 082.00 | 8 739.00 | | 33 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 743.00 | 686 665.00 | | 394 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 561.00 | 1 483 525.00 | | 906 561.00 |
EA Autres dettes | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 531.00 | 164 403.00 | | 248 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 306.00 | 2 343 332.00 | | 1 703 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 340.00 | 7 857 571.00 | | 6 050 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 224.00 | 2 334 593.00 | | 1 670 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 111.00 | 390 517.00 | 716 628.00 | 326 111.00 |
FG Production vendue services | 1 896 034.00 | -32 913.00 | 1 863 122.00 | 1 896 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 145.00 | 357 605.00 | 2 579 750.00 | 2 222 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 633.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 508.00 | 30 103.00 | | 168 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 508.00 | 30 103.00 | | 168 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 95 389.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 95 389.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 846.00 | -65 286.00 | | 166 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 422.00 | 765 287.00 | | -251 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 433.00 | 17 190 107.00 | | 3 204 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 638.00 | 15 411 334.00 | | 3 771 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 205.00 | 1 778 773.00 | | -567 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | 1 640 407.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 190.00 | | 82 212.00 | 9 789 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 090.00 | 9 760 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 010.00 | 422 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 080.00 | 9 125 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 831.00 | | 8 914.00 | 423 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 213 624.00 | | 13 188.00 | 9 213 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 736.00 | | 60 109.00 | 151 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452 427.00 | 689 691.00 | 111 090.00 | 8 452 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 465.00 | 31 998.00 | 10 010.00 | 368 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 083 962.00 | 657 693.00 | 101 080.00 | 8 083 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 743.00 | 394 743.00 | | 394 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 561.00 | 906 561.00 | | 906 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 531.00 | 248 531.00 | | 248 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 111.00 | | 163 111.00 | 163 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 105.00 | 794 929.00 | 1 298 176.00 | 2 093 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 632.00 | 511 632.00 | | 511 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 063.00 | 1 393 776.00 | 1 491 287.00 | 2 885 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 224.00 | 1 670 224.00 | | 1 670 224.00 |